Cari Hesap Bakiyesi Nasıl Hesaplanır?

Cari hesap bakiyesi, bir müşteri veya tedarikçiyle olan finansal ilişkinin o anki net durumunu gösterir — kimin kime ne kadar borçlu olduğunu tek bir rakamla özetler.

Cari Hesap Bakiyesi Nedir?

Bakiye, bir cari hesaptaki tüm borç ve alacak hareketlerinin toplamı arasındaki farktır. Pozitif veya negatif olabilir; yönü, hesabın müşteri mi tedarikçi mi olduğuna göre yorumlanır.

Hesaplama Mantığı: Borç ve Alacak

Bir müşteriye mal sattığınızda bu bir alacak hareketidir (müşteri size borçlanır). Müşteriden ödeme aldığınızda bu bir borç hareketidir (bakiye azalır). Bakiye = toplam alacak − toplam borç (veya tedarikçi hesabında tam tersi).

Basit Bir Örnek Üzerinden Hesaplama

Bir müşteriye 10.000 TL'lik satış yapıldığında bakiye 10.000 TL alacak olur. Müşteri 4.000 TL ödeme yaptığında bakiye 6.000 TL'ye düşer. Yeni bir 3.000 TL'lik satış yapıldığında bakiye tekrar 9.000 TL'ye çıkar.

Bakiye Hesaplamada Sık Yapılan Hatalar

• Bir hareketin unutulması veya iki kez girilmesi
• Kısmi ödemelerin doğru hareketle eşleştirilmemesi
• Farklı para birimlerinin karıştırılması
• Manuel tabloların güncel tutulmaması

Senin Soft'un Yaklaşımı

Senin Hesap ERP, cari hesap hareketlerini ve güncel bakiyeyi tek bir sistemde tutmayı hedefler — bu konuyu daha genel bir çerçevede Cari Hesap Takibi Nedir ve Neden Önemlidir? yazımızda da ele almıştık.

Sık Sorulan Sorular

Negatif bakiye ne anlama gelir?

Hesabın türüne göre değişir; bir müşteri hesabında negatif bakiye genellikle fazla ödeme yapıldığı anlamına gelebilir.

Bakiye ile ekstre aynı şey midir?

Hayır, bakiye tek bir rakamdır; ekstre ise o bakiyeye ulaşan tüm hareketlerin dökümüdür.